10月16日基金净值:兴业嘉远债券最新净值1.0223,跌0.05%
发布日期:2024-10-30 01:25 点击次数:62
本站音问,10月16日,兴业嘉远债券最新单元净值为1.0223元,累计净值为1.0483元,较前一往将来下降0.05%。历史数据表现该基金近1个月下降0.11%,近3个月飞腾0.95%,近6个月飞腾2.08%,近1年飞腾4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉远债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报表现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比118.1%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为伍方方,伍方方于2023年9月8日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金4.91%。
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